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  七、內部銀行會計崗位職責的設計(領會)4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  內部銀行模擬銀行的運作機制,發行內部貨幣作為內部經濟業務的媒介,通過吸收存款、發放貸款來融通資金,同時同部集中核算可為企業考核各部門經濟責任、實行內部資金控制和進行內部管理提供條件。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  (一)結算存款崗位職責設計4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1.負責建立存款賬戶,為每一獨立核算的責任部門設立內部核算賬戶,編制賬號,辦理存款,定期計算利息,同時辦理印鑒登記業務,以便辦理結算業務時查對。其中印鑒包括財務專用章和負責人印章,如有遺失,應及時辦理更換手續。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2.辦理企業內部一切實物的轉讓,勞務協作的交易結算。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  3.動用企業規定的內部結算價格,結轉內部各部門之間的勞務、實物交易,以實現轉讓產品的價值。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  4.及時反映各責任部門實現的業績。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  (二)資金投放結果崗位職責設計考試大論壇4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1.運用信貸手段,制定企業資金歸口管理,分級核算,有償占用的方法。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2.定期核算各責任部門的流動資金定額,并按核定的資金定額外負擔指標,將企業資金下發給各歸口管理部門。同時填制撥款通知單,分別交給各部門結算人員和財會部門。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  3.辦理責任部門流動資金定額大于實際占用資金的余款存入。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  4.受理責任部門流動資金定額小于實際占用資金銳分而提出的超定額借款申請,經內部銀行審核批準后,撥付超定額貸款。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  5.為實行有償和節約使用資金,制定出定額貸款、超額貸款、逾期貸款、積壓物資貸款等不同性質和不同比率的貸款利率。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  (三)儲蓄崗位職責設計4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1.負責開通企業速效渠道,統一調度企業的經營資金。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2.申請銀行貸款,辦理貸款事項。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  3.承辦企業職工儲蓄業務。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  4.貫徹上級部門的經營決策,撥付及上繳上級部門有關款項等。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  (四)管理崗位職責設計4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1.有效地組織企業內部銀行系統的正常運行。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2.監督內部銀行資金流向的合理合法性。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  3.控制責任部門各項費用支出。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  4.考核企業各部門資金定額。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  5.印制統一的內部結算憑證,如內部銀行支票、內部貨幣等,并嚴格控制發放。4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  6.定期將企業資金流通狀況以報表的形式反饋給各責任部門及企業主管,以便對資金進行計劃統籌、定額控制,所編制的報表主要有“內部資產負債表”、“內部成本報表”等。考試大收集整理4wO365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁
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