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365体育备用网址財務報表分析(一)公式匯編資料-11

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  現金流量支付能力的分析DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1. 支付現金股利比率=經營活動凈現金流量÷現金股利×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  其中:“現金股利”是指本期已宣告分配的全部現金股利額。DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2. 現金充分性比率DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  =(經營活動凈現金流量+投資活動凈現金流量+籌資活動凈現金流量)÷(債務償還額+資本性支出額+支付股利、利息額)×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  ※現金充分性比率必須保持1以上。DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  現金流量獲利能力分析DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1. 每股經營現金流量DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  =(經營活動凈現金流量-優先股股利)÷流通在外的普通股股數×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2. 凈利潤和經營活動凈現金流量比率(又稱現金獲利指數)DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  =凈利潤÷經營活動凈現金流量DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  凈收益質量分析(即財務質量)DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  1. 凈利潤現金保證比率=經營活動現金流量÷凈利潤×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  ※ 現金獲利指數=1÷凈利潤現金保證比率DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  2. 現金與流動資產比率DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  =現金與現金等價物凈增加額÷流動資產×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  3. 銷售收入現金回收比率DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

  =經營活動凈現金流量÷銷售總額×100%DqH365投注平台_365bet官网本科_365bet官网報名_首頁

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